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Neste momento em que escrevo, as 15:42 desta quarta-feira, 17/10, os índices americanos se encontram no campo negativo em um ambiente onde o VIX (medida associada a volatilidade do S&P 500) ainda está acima de 18%. 

Observe que um VIX acima de 16% corresponde a uma expectativa de oscilação do índice superior a 1% por dia. 

Sendo assim, aproveito para chamar a atenção de nossos assinantes ao fato de que os ETFs associados aos ativos chineses registram quedas superiores a 1,5%. Dependendo do fechamento, tal comportamento poderá afetar negativamente as bolsas asiáticas nesta noite. Abaixo, segue uma tabelinha que monitoro de perto:

Por tudo isso, é importante que o assinante tenha em mente que os preços atuais das ações das empresas do IBOV embutem um certo otimismo que contribui para a própria vulnerabilidade do índice. É certo que no percurso até a eleição em segundo turno teremos algumas "balançadas de roseira".

Continuo acreditando que o atual momento adverso presente na economia chinesa deverá repercutir de forma negativa no comportamento das ações da Vale.

Marink Martins